Bitcoin: Ist MicroStrategy von der Liquidation bedroht?

Während der Gründer und CEO von MicroStrategy, Michael Saylor, vom Preis überzeugt ist Bitcoin in Zukunft 1 Million US-Dollar erreichen könnte, fragen sich einige, ob sein Unternehmen während dieser Baisse liquidiert werden könnte.

Wird MicroStrategy von Krediten in die Enge getrieben?

Ein Teil der von ihnen gekauften BTC wurde durch Kredite finanziert, die zurückgezahlt werden müssen. Einige fragen sich, ob das Unternehmen über genügend Mittel verfügen wird, um diese Schulden zu begleichen, und ob einige seiner Positionen gestrichen werden. 

Im Moment hat MicroStrategy knapp 130.000 BTC, die zu einem Durchschnittspreis von etwa 30.000 US-Dollar gekauft wurden. Daher ist seine Investition insgesamt derzeit im Minus. Sie kaufte BTC ursprünglich einfach mit ihren eigenen Mitteln und dies konnte nichts als mögliche Kapitalverluste in ihrer Bilanz verursachen.

Wie Saylor selbst betont, seit MicroStrategy im August 2020 mit dem Kauf von BTC begann, ist der Gesamtaktienkurs im bisherigen Jahresverlauf um 73 % gestiegen, während beispielsweise Alphabet nur +51 %, Apple +33 % und Amazon erreicht hat. +27 %.

Im Moment scheint die Situation also unter Kontrolle zu sein, aber es ist erwähnenswert, dass sie irgendwann Kredite aufgenommen haben, um weitere Anschaffungen zu Preisen von oft weit über 30.000 Dollar zu finanzieren.

Um diese Kredite zurückzuzahlen, müssen sie entweder einen Teil der von ihnen gekauften BTC verkaufen und die Schulden zurückzahlen, oder sie werden genug Cashflow generieren, um sich selbst zu decken. Im Moment ist ihre gesamte BTC-Investition im Verlust.

Kürzlich erklärte Saylor, dass die Schulden des Unternehmens für den Kauf von BTC 205 Millionen US-Dollar betrugen, wofür 410 Millionen US-Dollar an Sicherheiten erforderlich seien. Insgesamt gibt es über 115.000 BTC, die das Unternehmen als Zahlung für dieses Darlehen verwenden kann. Nur wenn der Preis unter 3.500 $ fällt, wäre das Unternehmen nicht in der Lage, das Darlehen zu sichern.

Es geht aber nicht nur um die Versicherung. Die 205 Millionen US-Dollar müssen innerhalb von drei Jahren irgendwie zurückgezahlt werden, und wenn die Investition von MicroStrategy in BTC weiterhin Geld verliert, müssen sie das Geld finden, um es zurückzuzahlen. Theoretisch haben sie bis heute fast drei Milliarden Dollar in BTC, um dieses Darlehen zurückzuzahlen, aber wenn sie gezwungen wären, es tatsächlich mit mit Verlust verkaufter BTC zurückzuzahlen, könnten die Folgen für das Unternehmen überhaupt nicht gut sein.

Dieses Darlehen wird ein Jahr nach der nächsten Halbierung fällig, sodass davon ausgegangen wird, dass die Investition von MicroStrategy bis dahin wieder positiv sein könnte. Es ist jedoch keineswegs selbstverständlich, dass es genau so ausfallen wird. 

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Alle Inhalte in diesem Artikel dienen nur zu Informationszwecken und dienen in keiner Weise als Anlageberatung. Investitionen in Kryptowährungen, Rohstoffe und Aktien sind sehr riskant und können zu Kapitalverlusten führen.